宏观配置专题路线图

12篇周更主线

1. 流动性框架：M2、社融、利率
2. 资产配置与风险预算
3. 信用扩张到估值传导
4. 通胀与实际利率的配置框架
5. 宏观周期识别方法
6. 组合回撤控制框架
7. 行业轮动触发条件
8. 汇率与跨资产联动
9. 政策周期与资产定价
10. 组合再平衡执行手册
11. 风险溢价监控框架
12. 宏观配置总览与执行清单

迁移改写精选（10篇）

围绕三表分析、估值、风险识别和行业框架做历史内容重构，详见 investing/*/202601xx-legacy-*.md。